公司财务部2021年工作计划

一、日常账务处理方面

1、确保日常做账及时准确凭证及时装订，确保每月编制财务报表、合并报表，关联方公司交易表即使准确。保证工资及时发放，完善固定资产的管理与核算，管理物业公司与付款相关的合同，保证台账的进度更新及时准性。确保法人章管理完善，无空头支票。完善与资金管理的各类工作，确保付款单据的无缺失，发票符合规定，做到每月账实相符。审核津雅公司、生态公司凭证，确保两个公司的账务处理无误。

2、控制好物业公司的财务支出情况，杜绝任何不属于物业公司的费用进入。

3、梳理账上各类押金保证金和预付物业费、餐费等往来款项，把科目余额表中的坏账，呆账清理干净。确保与各关联方公司往来相符，与经办人及时清理长期挂账的往来款项。

二、对外报送方面

1、及时上报各类报表，包括报送国资委的系统报表，关联方及内部交易报表。保证每个月按时足额缴纳税款，无滞纳金。

2，完成各项审计工作。包报表亚太2019年的审计报表出具无保留意见，完成2020年的审计工作，配合完成各项专项审计工作。完成财政部统一系统报表以及年度企业财务会计决算报表。

三、安全方面

1、财务资料安全，按照根据财政部《会计基础工作规范》保管，不丢失不灭失。

2、财产安全，保证无不可抗力外的部门财产损失。

3、疫情期间保证人身安全，做到如实上报，不隐瞒。

四、党建方面

1、按时按要求参加组织生活会、“主题党日”等活动。

2、参加党组织学习，积极开展自学、集中学习、交流研讨等活动，学习强国软件学习不少于30分。

3、按照公司《加强员工政治理论学习教育的实施办法》，每月参加部门政治理论学习，全年参加学习出勤率不低于90%

4、积极参加社区党员活动。

5、清正廉洁严，格执行中央八项规定，确保无违纪违规事件发生。